ველი

დანიშნულება

კოდი

აუცილებელი ველია, ტიპიური ოპერაციის კოდია.

დასახელება

აუცილებელი ველია, ტიპიური ოპერაციის დასახელებაა.

სტრიქონის ნომერი

ტიპიური ოპერაციის სტრიქონის ნომერია.

დებეტი/კრედიტი

ტიპიური ოპერაციის სტრიქონის სადებეტო ან საკრედიტო სინთეტიკური ანგარიშის აღწერაა. აღწერის შემდეგი ვარიანტებია შესაძლებელი.

•?ანგარიში                -  ნებისმიერი სინთეტიკური ანგარიში, დუმილი შემნოთავაზებულია ანგარიში.

•ანგარიში                 - ფიქსირებული ანგარიში (არ ექვემდებარება ცვლილებას)

•ანგარიში?                - ანგარიში ველში შევსებულის ნებისმიერი ქვეანგარიში.

•DB(სტრიქონის ნომერი) - რომელიმე წინამდებარე სტრიქონის სადებეტო ანგარიშის ნომერი.

•CR(სტრიქონის ნომერი) - რომელიმე წინამდებარე სტრიქონის საკრედიტო ანგარიშის ნომერი.

პარტნიორი

ტიპიური ოპერაციის სტრიქონის  სადებეტო ან საკრედიტო პარტნიორის აღწერა.  აღწერის შემდეგი ვარიანტებია შესაძლებელი. .

•?პარტნიორი               -  ნებისმიერი პარტნიორი. დუმილით შემოთავაზებულია პარტნიორი.

•პარტნიორი                 -  ფიქსირებული პარტნიორი(არ ექვემდებარება ცვლილებას)

•PRDB(სტრიქონის ნომერი) - რომელიმე წინამდებარე სტრიქონის სადებეტო პარტნიორი.

•PRCR(სტრიქონის ნომერი)   - რომელიმე წინამდებარე სტრიქონის საკრედიტო პარტნიორი.

ვალუტა

ტიპიური ოპერაციის სტრიქონის  სადებეტო ან საკრედიტო ვალუტის აღწერა.აღწერის შემდეგი ვარიანტებია შესაძლებელი

•?ვალუტა                      -  ნებისმიერი ვალუტა. დუმილით შემოთავაზებულია ვალუტა.

•ვალუტა                       - ფიქსირებული ვალუტა (არ ექვემდებარება ცვლილებას)

•P(CUR)                         - დოკუმენტის ვალუტა.

•CURDB(სტრიქონის ნომერი)   - რომელიმე წინამდებარე სტრიქონის სადებეტო ვალუტა.

•CURCR(სტრიქონის ნომერი)   - რომელიმე წინამდებარე სტრიქონის საკრედიტო ვალუტა.

თანხა ვალ.

ტიპიური ოპერაციის სტრიქონის სავალუტო თანხის აღწერა.აღწერის შემდეგი ვარიანტებია შესაძლებელი

•?                                 - ნებისმიერი რიცხვი,

•ფორმულა                     -  ნებისმიერი ფორმულა,

•P(SUMMACUR)           - დოკუმენტის თანხა ვალუტით,

•SUMMA(სტრიქონის ნომერი) - რომელიმე წინამდებარე სტრიქონის თანხა ვალუტით.

თანხა ლარში

ტიპიური ოპერაციის სტრიქონის ეროვნულ ვალუტაში თანხის აღწერა.აღწერის შემდეგი ვარიანტებია.

•ცარიელი მნიშვნელობა              -  ცარიელი მნიშვნელობის შემთხვევაში, ეროვნული ვალუტით თანხა ითვლება ვალუტის ექვივალენტიდან გამომდინარე.

•ფორმულა                           -  ნებისმიერი ფორმულა,

•P(SUMMANC)                   - დოკუმენტის თანხა ეროვნული ვალუტით,

•SUMMANC(სტრიქონის ნომერი)   - რომელიმე წინამდებარე სტრიქონის თანხა ეროვნული ვალუტით

კომენტარი

ტიპიური ოპერაციის სტრიქონთან დაკავშირებული კომენტარი.

ფუნქცია

დაბრუნებული მნიშვნელობა

RemCr(ანგარიში, [RemDate])

აბრუნებს სინთეტიკური ანგარიშის საკრედიტო ნაშთის თანხას.

RemDb(ანგარიში, [RemDate])

აბრუნებს სინთეტიკური ანგარიშის სადებეტო ნაშთის თანხას

RemCrAn(პარტნიორი, [ანგარიში], [RemDate])

აბრუნებს პარტნიორის საკრედიტო ნაშთის თანხას სინთეტიკური ანგარიშის მიხედვით.

RemDbAn(პარტნიორი, [ანგარიში], [RemDate])

აბრუნებს პარტნიორის სადებეტო ნაშთის თანხას სინთეტიკური ანგარიშის მიხედვით.

TurnCr(ანგარიში, [StartDate], [EndDate])

აბრუნებს სინთეტიკური ანგარიშის საკრედიტო  ბრუნვის თანხას.

TurnDb(ანგარიში, [StartDate], [EndDate])

აბრუნებს სინთეტიკური ანგარიშის სადებეტო ბრუნვის თანხას.:

TurnCrAn(პარტნიორი,[ანგარიში], [StartDate], [EndDate])

აბრუნებს პარტნიორის საკრედიტო ბრუნვის თანხას სინთეტიკური ანგარიშის მიხედვით

TurnDbAn(პარტნიორი,[ანგარიში], [StartDate], [EndDate])

აბრუნებს პარტნიორის სადებეტო ბრუნვის თანხას სინთეტიკური ანგარიშის მიხედვით

TurnDbCr(დებეტ ანგარიში, კრედიტ ანგარიში, [StartDate], [EndDate])

აბრუნებს სადებეტო და საკრედიტო ანგარიშების კორესპონდენციების თანხას.

P(SUMMACUR)  

აბრუნებს დოკუმენტის თანხას ვალუტით.

P(SUMMANC)  

აბრუნებს დოკუმენტის თანხას ეროვნული ვალუტით

P(CUR)  

აბრუნებს დოკუმენტის ვალუტას.

Cr(სტრიქონის ნომერი)

აბრუნებს სტრიქონის საკრედიტო ანგარიშს.:

Db(სტრიქონის ნომერი)

აბრუნებს სტრიქონის სადებეტო ანგარიშს

PrCr(სტრიქონის ნომერი)

აბრუნებს სტრიქონის საკრედიტო პარტნიორს.

PrDb(სტრიქონის ნომერი)

აბრუნებს სტრიქონის სადებეტო პარტნიორს.

CurCr(სტრიქონის ნომერი)

აბრუნებს სტრიქონის საკრედიტო ვალუტას.

CurDb(სტრიქონის ნომერი)

აბრუნებს სტრიქონის სადებეტო ვალუტას:

SUMMA(სტრიქონის ნომერი)

აბრუნებს სტრიქონის თანხას ვალუტით.

SUMMANC(სტრიქონის ნომერი)

აბრუნებს სტრიქონის თანხას ეროვნული ვალუტით.

ROE(თანხა ლარში)

აბრუნებს ეროვნული ვალუტით მოცემული თანხის ექვივალნეტურ თანხას სინთეტიკური სტრიქონის ვალუტის მიხედვით.

SumROE(სტრიქონის ნომერი)

აბრუნებს მიმდინარე სტრიქონის ვალუტის შესაბამის სავალუტო თანხას გაანგარიშებულს მოცემული სტრიქონის სავალუტო თანხის მიხედვით.  

IIF(პირობა, გამ1, გამ2)

აღნიშნული პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში აბრუნებს გამ 1 გამონათქვამის გამოთვლილ მნიშვნელობას, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში გამ 2-ისას.  

ASRound(number, precision)

აბრუნებს number რიცხვის დამრგვალებულ მნიშვნელობას precision დამრგვალების საფეხურის მიხედვით. თუ იგი არ არის უარყოფითი, მაშინ ხდება რიცხვის წილადური ნაწილის დამრგვალება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მრგვალდება რიცხვის მთელი ნაწილი. მაგალითად: AsRound(1200.425, 2) = 1200.43, ASRound(599645.15, -3) = 600000:

Min(რიცხვი1, რიცხვი2)

აბრუნებს რიცხვი1, რიცხვი2 რიცხვებიდან მინუმალურს.

Max(რიცხვი1, რიცხვი2)

აბრუნებს რიცხვი1, რიცხვი2 რიცხვებიდან მაქსიმალურს.

PositiveSub(რიცხვი1, რიცხვი2)

აბრუნებს რიცხვი1, რიცხვი2 რიცხვების არაუარყოფით სხვაობას, თუ რიცხვი1>= რიცხვი2 წინააღმდეგ შემთხვევაში 0:

შენიშვნა

მემორიალური ორდერის ან სხვა დოკუმენტების გატარებების სიიდან სტრიქონის წაშლისას, თუ იგი ტიპიური ოპერაციის შედეგად შევსებული სტრიქონია, შესაძლებელია, რომ სხვა სტრიქონების თანხის ველების ფორმულებმა დაიწყონ სხვაგვარად მუშაობა.